Lista raportów dotyczących płatności w SAP

Możesz uzyskać dostęp do czterech rodzajów informacji za pomocą listy raportów Rozrachunki z dostawcami w SAP. Firma oznacza systemy, aplikacje i produkty w przetwarzaniu danych. Oprogramowanie SAP pomaga uporządkować informacje finansowe. Zobowiązania z tytułu rachunków odnoszą się do płatności należnych jednej firmie od innej za towary lub usługi. Korzystanie z programów SAP pomaga firmom w dokonywaniu szybkich płatności w celu uniknięcia przestępczości.

Salda dostawców
Salda dostawców znajdują się na liście raportów dotyczących płatności w SAP. Raport przedstawia salda należne dostawcy (dostawcom) na początku okresu obrachunkowego, kwoty należne w okresie sprawozdawczym oraz wszystkie obciążenia i kredyty wykonane na rachunku w okresie sprawozdawczym. Salda zamknięcia wskazują bieżące przeterminowane kwoty. Aukcje są oddzielne dla transakcji uznanych przez użytkownika za niestandardowe. Salda bieżące znajdują się na końcu każdej strony. Tytuły listy Początek listy i Koniec listy pomagają w czytaniu listy.

Pozycje wyczyszczonego dostawcy
Zobacz rozliczone płatności dostawcy w raporcie Poz. Dostosuj listę, aby kategoryzować elementy w porządku chronologicznym. Listy obejmują pełną nazwę konta, obciążenia i kredyty dokonane na koncie, obowiązujące rabaty i metodę płatności. Data rozliczenia i numer transakcji są wydawane do celów przyszłej weryfikacji. Użytkownicy mogą również sprawdzić, czy na jakimkolwiek koncie znajduje się blok płatności. Notatki osobiste dla każdego konta również mogą zostać włączone do listy.

Dane podstawowe
Włącz różne dane dostawcy do jednego raportu za pomocą [SAP] (https://itstillworks.com/12270038/what -is-sap) Program Master Data. Firmy korzystają z możliwości programu do wykrywania identycznych lub podobnych transakcji w rozliczeniach dostawców i fakturowaniu. Dane podstawowe synchronizują wszystkie wcześniej wprowadzone informacje SAP. Niektórzy użytkownicy uznali tę funkcję za trudną w użyciu i stwierdzili brak obsługi klienta. Inni uważają, że korzyści z oprogramowania przeważają nad niedogodnościami. Oznaczanie wątpliwej aktywności i unikanie podwójnych płatności od dostawców pomaga firmom zaoszczędzić pieniądze.

Transakcje płatności
Wyświetl szczegóły dotyczące środków zwolnionych przez firmę w raporcie transakcji płatności. Użyj zmiennych, w tym czeku lub aktywności gotówkowej. Informacje na temat czeków wystawianych przez pracowników znajdują się w raporcie. Użyj predefiniowanych zmiennych, w tym numerów kontrolnych lub ich braku, w celu wyszukania podejrzanej aktywności. Zobacz, które konta są oparte na gotówce. Wypłaty gotówkowe mają przypisany numer faktury. Notatki wewnętrzne określają cel wypłaty. Oceń informacje o wielu rodzajach płatności, korzystając z listy raportów Płatności w systemie SAP.

URL:https://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100307290.html