Jak pogodzić wyciągi bankowe w Quickbookach

Chociaż uzgadnianie konta bankowego nie jest zazwyczaj zabawną lub interesującą pracą, jest to jednak ważne zadanie miesięczne. Banki mogą popełniać błędy, pracownicy popełniają błędy wprowadzania danych, a protokoły bezpieczeństwa wymagają spójnego monitorowania kont. Uzgadnianie wyciągów bankowych w QuickBooks nie jest trudne i jest to zadanie, które można wykonać przy minimalnym czasie i frustracji. Jeśli wystąpią problemy, QuickBooks ma funkcje, które pomagają zlokalizować i poprawić błąd.

Krok 1
Wybierz kartę menu głównego „QuickBooks”, a następnie wybierz „Uzgodnij”, aby otworzyć „ Okno Rozpocznij uzgadnianie.

Krok 2
Wybierz z listy rozwijanej konto bankowe, które chcesz uzgodnić, wprowadź datę wyciągu z wyciągu bankowego i sprawdź, czy saldo początkowe na wyciągu jest takie samo jak na ekranie uzgadniania. Wprowadź saldo końcowe z wyciągu i wszelkich opłat za usługi lub odsetek uzyskanych na koncie bankowym. Wybierz „Kontynuuj” w oknie „Uzgodnij”.

Krok 3
Dopasuj i wyrejestruj depozyty, czeki, płatności i opłaty. Kliknij dwukrotnie nieprawidłowe wpisy, aby edytować transakcję w rejestrze konta QuickBooks, a po zakończeniu wybierz opcję „Wróć do uzgodnienia”. Jeśli zapomniałeś wprowadzić transakcję, wybierz przycisk „Sprawdź rejestr”, dodaj transakcję do rejestru QuickBooks, a następnie wróć do pełnego uzgodnienia.
Po zakończeniu uzgodnienia i wysokości różnicy w prawym dolnym rogu ekran jest zerowy, otworzy się okno „Wybierz raport uzgadniania”. Możesz wybrać wyświetlanie, drukowanie lub wyświetlanie i drukowanie raportu. Jeśli nie chcesz raportu uzgadniania, kliknij przycisk „Zamknij” bez dokonywania wyboru.

Wskazówki
Jeśli początkowe kwoty nie są zgodne, utwórz raport rozbieżności uzgadniania, aby zlokalizować błąd. Naciśnij przycisk „Znajdź rozbieżności”, wybierz poprawne konto bankowe i naciśnij przycisk „Raport rozbieżności”. Wprowadź odpowiednie daty, aby wyświetlić raport. Dokonaj niezbędnych zmian w rejestrze konta, a następnie kontynuuj uzgadnianie.
Ze względów bezpieczeństwa dobrym pomysłem jest przypisanie obowiązków konkretnej osobie nie odpowiedzialnej za pisanie czeków lub dokonywanie płatności z konta.

Ostrzeżenie