Jak pogodzić wyciągi bankowe w QuickBooks

Uzgadnianie wyciągu bankowego nie jest najciekawszym zadaniem, ale jest niezbędne w comiesięcznym utrzymaniu ksiąg. Błędy po stronie banku, pomyłki przy wprowadzaniu danych czy wymogi bezpieczeństwa wymagają regularnej kontroli. W QuickBooks proces ten jest prosty i nie powinien powodować frustracji – a w razie problemów program oferuje narzędzia do ich szybkiego wykrycia i naprawy.

Krok 1

W menu głównym wybierz zakładkę Banking, a następnie opcję Reconcile. Otworzy się okno „Begin Reconciliation”.

Krok 2

Wybierz konto bankowe, które chcesz uzgodnić, z listy rozwijanej. Wprowadź datę wyciągu oraz sprawdź, czy saldo początkowe zgadza się z wyświetlanym w programie. Podaj saldo końcowe oraz ewentualne opłaty i odsetki. Kliknij Continue, aby przejść do okna uzgadniania.

Krok 3

Porównaj i zaznacz wpłaty, wypłaty, płatności oraz opłaty. Jeśli znajdziesz nieprawidłowy wpis, dwukrotnie kliknij go, popraw transakcję w rejestrze QuickBooks i wybierz „Return to reconcile”. Gdy brakuje transakcji, kliknij przycisk Check Register, dodaj brakujący zapis i wróć do uzgadniania.

Gdy różnica w prawym dolnym rogu ekranu wynosi zero, pojawi się okno „Select Reconciliation Report”. Możesz wyświetlić, wydrukować lub jednocześnie wyświetlić i wydrukować raport. Jeśli raport nie jest potrzebny, zamknij okno klikając Close.

Wskazówki

• Jeśli saldo początkowe się nie zgadza, wygeneruj raport rozbieżności, aby zlokalizować błąd. Kliknij „Locate Discrepancies”, wybierz właściwe konto i naciśnij „Discrepancy Report”. Wprowadź odpowiednie daty, sprawdź raport, dokonaj niezbędnych poprawek w rejestrze i kontynuuj uzgadnianie.
• Dla zwiększenia bezpieczeństwa przydziel osobie, która nie ma uprawnień do wystawiania czeków lub dokonywania płatności, zadania związane z uzgadnianiem wyciągów.

Ostrzeżenie

• Nie kontynuuj uzgadniania, jeśli saldo początkowe nie jest zgodne – najpierw wyjaśnij przyczynę rozbieżności.

Co będzie potrzebne

• Wyciąg bankowy (drukowany lub elektroniczny)