Jak korzystać z programu Excel dla ACH

W programie Excel można przechowywać zapisy dotyczące płatności za pomocą Automatycznej Izby Rozliczeniowej, znane również jako wpłaty bezpośrednie. National Automated Clearing House Association kontroluje zasady transakcji ACH, które są grupowymi transakcjami finansowymi między bankami i innymi instytucjami finansowymi. Depozyt bezpośredni i polecenie zapłaty to najpopularniejsze aplikacje systemu ACH. Aby korzystać z programu Excel dla ACH, musisz sformatować dane zgodnie ze standardami NACHA, użyć narzędzia formatowania ACH i mieć aktywne konto ACH w kwalifikowanej instytucji finansowej.

Krok 1
Wpisz następujące nagłówki w wierszu pierwszym arkusza kalkulacyjnego Excel: „RDFI”, „Konto”, „Typ”, „Kwota”, „Nazwa” i „ID”.

Krok 2
Wpisz numery instytucji finansowej przyjmującego depozytu, powszechnie znane jako numer routingu, w kolumnie A. Wpisz numery kont w kolumnie B. „Typ” prosi o „Sprawdzanie”, „Oszczędności” lub „GeneralLedger” jako wynik. Wprowadź kwotę transakcji na kolumnie D. Depozyty to liczby dodatnie, a obciążenia to liczby ujemne. Wpisz imię i nazwisko osoby lub firmy w kolumnie E oraz numer identyfikacyjny przypisany odbiorcy za pomocą księgowości wewnętrznej.

Krok 3
Zapisz arkusz kalkulacyjny programu Excel w formacie pliku zalecanym przez oprogramowanie. Zazwyczaj będzie to albo format Excela, albo format wartości rozdzielany przecinkami z rozszerzeniem CSV. Niektóre opcje oprogramowania do konwersji ACH to ACH File Pro, EZ-Direct i Direct Pay ACH.
Zamknij Excel i otwórz oprogramowanie do konwersji. Przejdź do lokalizacji zapisanego pliku Excel - lub pliku CSV - i zaimportuj go do konwersji do formatu ACH. Postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania, aby przesłać przekonwertowany plik ACH do instytucji finansowej.

URL:https://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100308128.html